WILEY END USER LICENSE AGREEMENT

Büroausstattung eines Daytraders

Wenn Sie von zu Hause aus als Daytrader arbeiten wollen, hilft Ihnen die richtige Ausstattung, schnell zu reagieren, wenn es erforderlich ist. Außerdem trägt sie dazu bei, dass Sie gut organisiert bleiben. Sie benötigen folgende Grundausstattung:

Einen PC mit einem guten Bildschirm: Die meisten heute erhältlichen PCs haben genug Rechenleistung für das Daytrading. Weil Sie sehr viel Zeit davor verbringen werden, sollten Sie sich mindestens einen großen Flachbild-Monitor gönnen, damit Sie mindestens zwei Fenster gleichzeitig öffnen können.

Einen zweiten PC oder ein Smartphone als Backup: Computer sind launisch. Egal, welche Marke Sie kaufen, können verschiedene Fehler und Störungen an der Hardware oder der Software auftreten, die Sie lahmlegen. Deswegen ist es von Vorteil, eine Kopie Ihres Systems auf einem Laptop zu haben oder sich zumindest die Trading-App Ihres Brokers auf Ihr Smartphone herunterzuladen, damit Sie schnell wechseln können.

Einen Highspeed-Internetzugang: Sie brauchen eine schnelle, zuverlässige Internetverbindung mit Kundendienst. Punkt.

Ein Tabellenkalkulationsprogramm: Haben Sie sich immer noch nicht mit Microsoft Excel beschäftigt? Jetzt wird's Zeit! Tabellen helfen Ihnen, Ihre Performance zu verfolgen und Ihre Rendite zu analysieren. (Excel 2016 für Dummies von Greg Harvey zeigt Ihnen, wie es funktioniert.)

Ein Online-Brokerkonto: Verschiedene Brokerfirmen haben sich auf die Bedürfnisse von Daytradern mit hohem Volumen spezialisiert. Sie bieten Online-Zugriff, Echtzeit-Kurse, Backtesting und andere Serviceleistungen sowie niedrige Kommissionen für alle an, die viel traden.

Nützlicher Fachjargon für Daytrader

Jede Branche hat ihre spezielle Sprache, und das Daytrading macht da keine Ausnahme. Hier ein paar Begriffe, die Ihnen begegnen können:

Fibonacci-Serie: Die Fibonacci-Serie ist eine Zahlenreihe, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorausgehenden ist. Sie ist unendlich und beginnt so: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. In der gesamten Natur finden sich Größenverhältnisse auf Grundlage der Fibonacci-Serie, und viele Leute glauben, dass sich damit profitable Handelsgelegenheiten finden lassen.

Kelly-Kriterium: Wollen Sie mit Erfolgsgarantie traden? Mit dem Kelly-Kriterium (auch Kelly-Formel genannt) ist das möglich. In seiner einfachsten Form ist der Prozentsatz Ihres Kontos, mit dem Sie handeln sollten, gleich der Wahrscheinlichkeit, dass die Transaktion einen Gewinn einbringt, abzüglich der Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Verlust einbringt. Wenn Ihre Tests zeigen, dass Ihre Strategie in 60 Prozent aller Fälle funktioniert und in 40 Prozent aller Fälle scheitert, sollten Sie bei jeder Transaktion 20 Prozent Ihres Kapitals einsetzen: 0,60 – 0,40.

Trading mit Indikatoren der Technischen Analyse

Technische Indikatoren, mit denen Daytrader häufig arbeiten:

Average True Range: Die ATR wird ermittelt, indem man den exponentiellen Durchschnitt der Differenz zwischen aktuellem Hoch oder Vortagesschluss (je nachdem, welcher Wert höher ist) und aktuellem Tief oder Vortagesschluss (je nachdem, was geringer ist) berechnet und dann einen 14-Tages-Durchschnitt bildet. Man verkauft ein Wertpapier, wenn es am oder über dem Hoch liegt, und kauft, wenn es am oder über dem Tief gehandelt wird.

Bollinger-Bänder: Ein Bollinger-Band ist ein Limit, das bei zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden 20-Tages-Durchschnitt eines Wertpapiers gesetzt wird. Trader versuchen, möglichst weit oben am Band zu verkaufen und möglichst weit unten zu kaufen.

Commodity Channel Index (CCI): Diese Technik wird benutzt, um jahreszeitlich bedingte Veränderungen der Preise von Agrarrohstoffen und anderen Werten zu erkennen, die im Verlauf des Jahres ein unterschiedliches Niveau von Angebot und Nachfrage aufweisen. Wenn ein Papier über den CCI steigt, sollte man verkaufen.

Momentum: Trader, die nach Momentum suchen, kaufen im Kurs steigende Wertpapiere, wenn gleichzeitig das Volumen steigt, und sie verkaufen im Kurs fallende Papiere, wenn gleichzeitig das Volumen sinkt.

Relative-Stärke-Index (RSI): Der RSI ist der Durchschnitt der Anzahl steigender Kursbewegungen in einem Zeitraum dividiert durch die Anzahl fallender Kursbewegungen. Je höher der RSI, desto mehr Leute möchten kaufen statt verkaufen.

Berechnung Ihrer Daytrading-Performance

Einfache Konzepte, mit denen Sie Ihre Performance als Daytrader einschätzen können:

Trefferquote: Wie ist das Verhältnis von gewinnbringenden Trades zur Gesamtzahl Ihrer Trades? Diese Zahl gibt Ihnen eine grobe Vorstellung davon, wie oft Sie Geld verdienen, aber sie sagt Ihnen nicht, wie viel Geld Sie verdienen. Wenn mindestens die Hälfte Ihrer Transaktionen einen Gewinn bringt, sind Sie auf dem richtigen Weg.

Modified-Dietz-Methode: Sie ist ein schneller Weg, Ihre Performance einzuschätzen, wenn Sie Geld auf Ihr Konto eingezahlt oder vom Konto abgezogen haben, was in der Praxis regelmäßig der Fall ist. Der Mangel an Präzision dieser Methode wird durch seine Einfachheit ausgeglichen. Hier ist die Formel für die Modified-Dietz-Methode:

EOY steht für den Wert des Vermögens am Jahresende und BOY steht für den Wert des Vermögens zum Jahresbeginn (End of Year bzw. Beginning of Year).

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Daytrading für Dummies

Ann C. Logue

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Isabel Lamberty-Klaas

Fachkorrektur von Andreas Körner, FOCUS MONEY

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1. Auflage 2018

© 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Original English language edition Day Trading For Dummies © 2014 by Wiley Publishing, Inc.All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation ­published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.

Copyright der englischsprachigen Originalausgabe Day Trading For Dummies © 2014 by Wiley Publishing, Inc.Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.

Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.

Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.

Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.

Coverfoto: © nevarpp/iStock/Thinkstock

Projektmanagement und Lektorat: boos for books, Evelyn Boos-Körner, Schondorf am Ammersee

Satz/ePub: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld

Print ISBN: 978-3-527-71505-3

ePub ISBN: 978-3-527-81615-6

mobi ISBN: 978-3-527-81616-3

Ann C. Logue MBA ist Autorin der in englischer Sprache erschienen Bücher Hedgefonds for Dummies, Responsible Investing for Dummies und Emerging Markets for Dummies (alle von Wiley). Sie hat für Barron's, The New York Times, Newsweek Japan, USA Today und den Internationalen Währungsfonds geschrieben. Sie ist Dozentin an der Liautaud Graduate School of Business der Universität von Illinois in Chicago. Vor ihrer jetzigen beruflichen Laufbahn war sie zwölf Jahre lang als Finanzanalystin tätig. Sie erwarb einen BA an der Northwestern University und einen MBA an der Universität von Chicago und trägt den Titel Chartered Financial Analyst (CFA).

Seit Erscheinen der ersten Auflage von Daytrading für Dummies in den USA ist viel passiert. Wir hatten eine globale Finanzkrise. Brokerfirmen haben Smartphone-Apps für den Börsenhandel eingeführt. Die NASDAQ wurde wegen eines Systemversagens für drei Stunden geschlossen. Eine neue Währung, der Bitcoin, wurde entwickelt. Wegen all der Umwälzungen im Finanzsektor und in der Wirtschaft haben sich die Regeln des Handelns verändert und schlaue Köpfe, die erfolgreich daytraden wollen, brauchen topaktuelle Anhaltspunkte wie das vorliegende Buch, um Kurs halten zu können.

Daytrading ist ein Geschäft, bei dem Sie echtes Geld benutzen, um sich am Markt zu engagieren. Wenn Sie den Kitzel der Märkte lieben und die Geduld haben, stundenlang auf den Bildschirm zu starren, um den richtigen Moment abzuwarten, an dem Sie Aktien kaufen oder verkaufen können, dann kann Daytrading das Richtige für Sie sein. Aber es hat auch seine Risiken. Jeder Tag kann Ihr bester sein, aber er kann Sie auch für immer aus dem Rennen werfen. Deswegen braucht man für das Daytrading die richtigen psychischen Voraussetzungen. Gute Daytrader sind geduldig und entschieden, selbstsicher, aber nicht arrogant. Sie sind auf gar keinen Fall Zocker, obwohl das Daytrading Zocker anzieht, die feststellen, dass man damit großartig von zu Hause aus Geld verlieren kann.

Daytrading für Dummies ist für Leute bestimmt, die nach einer neuen Geschäftsmöglichkeit suchen oder einfach mit neuen Techniken ihre Rendite aufstocken wollen. In diesem Buch finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um herauszufinden, ob Sie für Daytrading geschaffen sind, wie Sie Ihr Homeoffice aufbauen, Research betreiben und Ihre Trades planen und so weiter. (Und selbst wenn Sie beschließen, dass Daytrading nichts für Sie ist, finden Sie hier jede Menge solide allgemeine Ratschläge zu Märkten, Handel und Anlagestrategien, von denen Sie profitieren können. Noch dazu werden Sie das ganze Geld gespart haben, dass Sie andernfalls für Research und Training ausgegeben hätten, ganz zu schweigen von den Handelsverlusten!)

Eine Menge Leuten verdienen eine Menge Geld, indem sie Serviceleistungen an Daytrading-Neulinge verkaufen und dabei behaupten, sie seien die Besten weit und breit. Vielleicht stimmt das – für einige Leute. In diesem Buch vermittle ich eine breitere Perspektive. Statt Ihnen zum Beispiel eine bestimmte Handelsstrategie zu empfehlen, helfe ich Ihnen dabei, die verschiedenen verfügbaren Daytrading-Methoden zu untersuchen und zu bewerten, damit Sie diejenige finden, die für Sie die richtige ist. Und ich sage Ihnen offen und ehrlich, dass dieses Buch nicht Ihr einziger Ratgeber sein sollte, wenn Sie beschließen, in das Daytrading einzusteigen.